2008年 軟科學(xué)
本課題以經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、時(shí)間序列理論和隨機(jī)矩陣?yán)碚摓榛A(chǔ)，綜合運(yùn)用金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、行為金融學(xué)和隨機(jī)矩陣等理論，應(yīng)用時(shí)間序列分析、混沌動(dòng)力學(xué)分析、系統(tǒng)分析、數(shù)值計(jì)量分析等新方法，開展多學(xué)科協(xié)同研究。通過理論分析與應(yīng)用分析相結(jié)合、規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合，以定量分析為主、定性分析為輔，根據(jù)國外研究的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及我國金融市場的實(shí)際狀況，對(duì)我國股票市場收益率的波動(dòng)性特征和影響因素進(jìn)行深入...
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